말이 필요없을 정도로 너무도 Hot한 섹터이면서 현대 산업의 혁신을 이끌고 있고, 미래에도 그 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되는 인공지능(AI) 기술은 최고의 투자섹터이지요. AI는 의료, 금융, 제조, 자율주행 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 여러 기술과 융합하여 새로운 비즈니스 모델과 기회를 창출하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 인공지능 시장의 전망과 함께, AI 기술을 선도하는 유망 기업들을 분석하고, 이들 기업에 투자할 수 있는 ETF를 소개하겠습니다.
1. 인공지능 시장 전망
인공지능 시장은 향후 산업을 주도하며 몇 년간 급격한 성장이 예상됩니다. BCC 그룹 분석에 에 따르면, 전 세계 AI 시장 규모는 2023년 961억 달러에서 2025년에는 1848억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 38.4%를 기록할 것으로 보이며, AI 기술의 발전과 더불어 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, IoT(사물인터넷) 등의 기술이 결합되면서 시장 성장이 가속화될 것입니다.
주요 적용 분야
AI는 뉴스에서 자주 보이는 것 뿐 아니라 굉장히 다양한 분야에서 사용이 되고 있는데 대략 활용되고 있는 분야는 하기와 같습니다.
- 의료: 질병 진단, 신약 개발, 개인 맞춤형 치료.
- 금융: AI 기반의 금융 모델링, 리스크 관리, 사기 탐지 등
- 자율주행: 자율주행 차량 기술은 교통사고를 줄이고, 물류 및 운송 효율성을 극대화
- 제조: 스마트 팩토리, 예측 유지보수 등 AI 기술을 활용한 제조업 혁신이 진행 중
유망 기업 분석
최근 애플에서도 AI를 하겠다고 하면서 시총 1위를 다시 찾는 일이 발생했는데요, 그런 만큼 요새는 AI만 들어가면 바로 주가에 반영되는 것 같습니다. 이런 때 일 수록 더 옥석을 가려야 겠지요. AI 관련 유망 기업에 대해 알아보겠습니다.
2.1. NVIDIA Corporation (NVDA)
말이 필요 없는 AI 관련 1등 기업입니다. 최대의 수혜주이자, 최고 주가를 달리고 있는 기업이지요. 실제 AI를 만들기 보다는 AI 구현을 위한 밑바탕인 GPU를 만들고 AI 기술 구현을 위한 각종 반도체 설계를 하면서 관련기업과 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다. 엔비디아와 관련된 내용은 너무도 많이 나오기 때문에 간략히만 말씀드리면, NVIDIA는 GPU(그래픽 처리 장치) 분야의 선두주자로, AI와 딥러닝 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있지요. NVIDIA의 GPU는 AI 연산에 최적화되어 있으며, 데이터 센터, 자율주행 차량, 헬스케어 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
2.2. Alphabet Inc. (GOOGL)
Chat GPT의 등장으로 인해 한발 늦은 기업이라는 이미지가 있었지만, 구글은 이를 잘 극복해 나가고 있는 듯 합니다. Alphabet은 구글의 모회사로, AI 연구와 개발에서 앞서가고 있습니다. Google AI 및 DeepMind를 통해 자연어 처리(NLP), 머신러닝, 자율주행 등 다양한 AI 기술을 개발하고 있으며, 이를 통해 광고, 검색, 클라우드 서비스 등 핵심 비즈니스에 활용하고 있습니다.
2.3. Microsoft Corporation (MSFT)
Chat GPT를 등장시키는데 있어 가장 큰 역할을 한 회사지요. 거의 모든 솔루션에 Chat GPT를 적용하면서 AI를 선도하고 있습니다. Microsoft는 Azure AI를 통해 클라우드 기반의 AI 솔루션을 제공하며, 기업의 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다. 또한, OpenAI와의 협력을 통해 GPT-4o 등 고급 AI 모델 개발에 참여하고 있습니다.
2.4. Amazon.com Inc. (AMZN)
Amazon은 AWS(Amazon Web Services)를 통해 클라우드 기반의 AI 서비스를 제공하며, AI를 활용한 맞춤형 추천 시스템, 물류 최적화, 음성 인식(Alexa) 등 다양한 분야에서 혁신을 이루고 있습니다. 특히 NVDA의 반도체 구매를 어마어마한 수준으로 하면서 업계의 큰손이자 알렉사를 더욱 성장시키기 위한 막대한 투자를 단행하고 있습니다. 현재는 각 기업에서 AI를 모두 키우고 있기 때문에 어떤 AI가 좋다고 이야기 할 수 없을 정도로 단기간 너무도 많은 AI 가능들이 구현되고 있습니다.
2.5. Tesla Inc. (TSLA)
일론머스크의 큰 그림을 그리기 위해 캐시카우 역할을 하고 있는 회사 입니다. 최근 이사회에서 일론머스크에게 엄청난 금액의 스톡옵션을 승인하면서 개인 투자자들에게 있어서 큰 기회를 안겨주기는 했습니다. 현재 Tesla는 자율주행 기술 개발에 집중하고 있으며, 자사의 전기차에 AI 기반의 자율주행 시스템을 탑재하고 있습니다. AI를 활용한 배터리 관리, 생산 최적화 등에서도 성과를 보이고 있습니다.
이렇게 모두에게 알려진 기업들 말고도 미국에 상장된 AI 관련 ETF를 살펴보면 그동안 우리가 알지 못했던 기업들도 많이 알 수 있겠지요? 이번에는 인공지는 관련 ETF를 소개해 드리겠습니다.
2. 인공지능 관련 ETF 소개
AI의 인기가 치솟으면서 이와 관련된 ETF 또한 봇물처럼 쏟아지고 있는데, AI 관련 ETF는 다양한 AI 선도 기업들로 포트폴리오를 구성하여, 분산 투자 효과를 제공하고 있습니다.
어떠한 ETF가 있는지 알아보도록 하겠습니다.
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
인공지능 및 로봇과 관련된 종목으로 구성된 ETF 입니다. 총 자산은 28억달러이며 현재 가격은 $31정도 하고 있습니다.
- 개요: BOTZ는 로보틱스 및 AI 기술을 선도하는 글로벌 기업에 투자하는 ETF입니다.
- 주요 보유 종목: NVIDIA, Intuitive Surgical, Keyence 등
- 수수료: 연 0.68%
BOTZ 보유 종목
많이 들어본 엔비디아 외에도 Intuitive Surgical(수술로봇), Keyence (각종 센서, Vision, 일본) 등 여러 종목에 투자를 하고 있습니다. 엔비디아의 비중이 13%에 가까워 높기는 하지만, 인공지능, 로봇 관련 회사 등 여러 회사에 걸쳐 분산투자가 잘 되어 있는 편입니다.
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)
- 개요: IRBO는 AI와 로보틱스 관련 다양한 섹터에 분산 투자하는 ETF입니다.
- 주요 보유 종목: Alphabet, Amazon, Microsoft 등
- 수수료: 연 0.47%
iShares에서 운용하는 로봇과 AI 관련 ETF 인데 생각보다는 좋지 못한 모습을 보이는 IRBO 입니다.
보유한 종목도 기술주 연관 종목이 62%나 되는데 최근 주가 상승률을 못 따라 가는 것을 보면 살짝 아쉬운 감이 드네요.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
다음은 유명한 돈나무 누님이 운영하는 ARKQ ETF 입니다.
역시나 약간은 지지부진한 모습니다.
- 개요: ARKQ는 자율주행, 로보틱스, 자동화 기술에 중점을 둔 ETF입니다.
- 주요 보유 종목: Tesla, Baidu, Trimble 등
- 수수료: 연 0.75%
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF)
마지막으로 AIQ 입니다.
BOTZ와 비슷한 자산운용 규모를 가지고 있고 성장률 또한 가장 좋은 ETF 입니다.
보유한 종목은 엔비디아, 텐센트, 퀄컴, 브로드컴 등 최근 많이 오른 주식을 다수 포함한 ETF라 그런지 성장성이 매우 좋습니다.
지금까지 AI와 관련된 주요 기업과 ETF에 대해 알아보았습니다.
Hot 한 것 대비해서는 생각보다 주가가 많이 오르지 못한 것 같네요. 딱 하나만을 고른다면 맨 마지막 AIQ를 선택할 것 같습니다. 하지만 주가는 항상 변하고 때에 따라 잘 나가는 주식은 바뀌는 것이니 그때그때 각자가 가진 기준을 세워서 거기에 맞춰 투자하다 보면 결국 성공하는 때가 올 것이라 믿습니다.
모두들 성공투자 하시기를 바랍니다.
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